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匿名用戶
2020-09-04
匿名用戶
2020-09-04
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2020-09-11
匿名用戶
2020-09-04
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2020-09-04
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2020-09-04
匿名用戶
2020-09-11
匿名用戶
2020-08-11
匿名用戶
2021-03-18
基金凈值都是基金公司計(jì)算出來的，基金當(dāng)日凈值計(jì)算公式：當(dāng)日基金單位凈值=(總資產(chǎn)-總負(fù)債)/基金份額總數(shù)。總資產(chǎn)就是基金投資的資產(chǎn)，這些資產(chǎn)包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等，總負(fù)債就是基金運(yùn)作產(chǎn)生的各種費(fèi)用。
匿名用戶
2021-03-18
每個工作日根據(jù)市場收盤價計(jì)算出基金總資產(chǎn)價值，扣除基金當(dāng)日的成本費(fèi)用，得出基金日凈資產(chǎn)價值。用日凈資產(chǎn)除以當(dāng)日的份額總數(shù)，得出基金的份額凈值。公式：單位凈值=(基金總資產(chǎn)-總負(fù)債)/基金總份額